[股票带杠杆]嘉实腾讯自选股大数据策略股票净值上涨2.32%

2020-05-09 09:50:39 160 配资公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票净值上涨2.32%,请保持关注基

  金融界基金05月01日讯 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金(简称:嘉实腾讯自选股大数据策略股票,代码001637)公布最新净值,上涨2.32%。本基金单位净值为1.233元,累计净值为1.233元。

  嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金成立于2015-12-07,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 中证综合债指数*5.00%”。 本基金成立以来收益23.30%,今年以来收益6.20%,近一月收益7.22%,近一年收益17.76%,近三年收益19.36%。近一年,本基金排名同类(279/725),成立以来,本基金排名同类(369/877)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.15%,近两年定投该基金的收益为24.08%,近三年定投该基金的收益为20.34%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为刘斌,自2015年12月07日管理该基金,任职期内收益23.30%。

  龙昌伦,自2017年06月22日管理该基金,任职期内收益20.41%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为蓝光发展(持仓比例1.82% )、大连重工(持仓比例1.71% )、航天电器(持仓比例1.57% )、沃尔核材(持仓比例1.46% )、绿盟科技(持仓比例1.37% )、超图软件(持仓比例1.35% )、中信证券(持仓比例1.34% )、同方股份(持仓比例1.20% )、久立特材(持仓比例1.19% )、亿纬锂能(持仓比例1.17% ),合计占资金总资产的比例为14.18%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为航天电器(持仓比例1.62% )、吉林敖东(持仓比例1.57% )、卫宁健康(持仓比例1.38% )、中信证券(持仓比例1.35% )、大连重工(持仓比例1.35% )、蓝光发展(持仓比例1.33% )、沃尔核材(持仓比例1.30% )、温氏股份(持仓比例1.27% )、祁连山(持仓比例1.24% )、大悦城(持仓比例0.94% ),合计占资金总资产的比例为13.35%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,受新冠肺炎疫情和油价波动冲击,全球金融市场剧烈动荡。国内A股波动率短期剧烈上升,风格切换频繁,上证综指下跌,而代表成长股的创业板指录得小幅上涨。

  ??美股出现多次熔断、多国股市快速下跌以及国内金融市场显著波动,一方面是海外疫情持续升级和原油价格暴跌的事件性冲击,也与过去几年低利率环境下,金融行业持续上升的高杠杆在高波动中被动去杠杆引发的连锁反应有着密切关系,而危机中,逆全球化趋势抬头和经济衰退的预期则进一步加剧了投资者对未来的担忧。在这样的背景中,股票市场的赚钱效应急剧萎缩,国内市场原本相对清晰的主线被打乱,直至3月末,在各国央行一系列宽松和提供流动性措施下,市场才得以逐步稳定,投资逻辑有所回归,也使得部分优质资产性价比更高,从长周期看,投资价值进一步上升。

  ??一季度,投资者对受疫情影响较大的消费、餐饮旅游及交运较为谨慎,投资方向和热点集中于医药和科技类股票,包括在线教育、远程办公、半导体、游戏和5G等板块,而对宏观经济刺激的预期,使得地产和建筑等有短期表现,市场整体风格上,高成长显著占优。行业方面,农业、医药、计算机和通信等涨幅居前,休闲服务、采掘、家电和非银金融则表现靠后。

  ??本基金始终依据腾讯自选股等相关数据,深入挖掘用户的选股行为模式,同时发挥嘉实基金的量化研究优势,结合价值、成长、流动性等传统金融数据指标,选取成长性较好的优质公司,剔除基本面和流动性较差的股票,最终构建大数据组合。报告期内,基金前期提升成长因子权重,后期则均衡配置价值和成长,组合分散性有所增加。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.153元;本报告期基金份额净值增长率为-0.69%,业绩比较基准收益率为-3.89%。

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